Agente di riconciliazione estratti conto (anteprima pronta per la produzione)

Annotazioni

I gruppi di interesse della community sono ora passati da Yammer a Microsoft Viva Engage. Per partecipare a una community Viva Engage e partecipare alle discussioni più recenti, compilare il modulo Request access to Finance and Operations Viva Engage Community e scegliere la community a cui si vuole partecipare.

[Questo articolo fa parte della documentazione non definitiva, pertanto è soggetto a modifiche.]

L'Agente di riconciliazione estratti conto rappresenta un passaggio trasformativo verso una chiusura finanziaria continua e offre vantaggi significativi ai clienti di Microsoft. Con esso, il processo si allontana da un approccio reattivo che si basa sui report di Microsoft SQL Server Reporting Services (SSRS) per la riconciliazione. Al posto di questo approccio, l'agente introduce un'esperienza proattiva. L'innovativa area di lavoro Riconciliazione estratti conto genera eccezioni e usa un agente intelligente per valutare tali eccezioni e fornire le azioni consigliate.

Annotazioni

Microsoft sta migliorando l'agente di riconciliazione degli account per offrire ai clienti maggiore flessibilità di configurazione e consumo di credito prevedibile. Fino a quando questi miglioramenti non vengono rilasciati, il team Microsoft deve attivare questo agente. Per richiedere l'attivazione ed essere guidati nel processo, completare questo modulo.

Di seguito sono riportati alcuni vantaggi:

  • Maggiore efficienza: i clienti possono mantenere uno stato di riconciliazione in modo più coerente. Pertanto, sono necessari meno tempo e sforzi per la riconciliazione manuale.
  • Gestione proattiva: l'agente intelligente identifica e suggerisce in modo proattivo le misure di mitigazione per le eccezioni. In questo modo, aiuta a ridurre al minimo il rischio di errori e a garantire l'accuratezza finanziaria.
  • Trasparenza migliorata : ogni eccezione viene registrata per acquisire la cronologia delle azioni eseguite da utenti, automazione o agenti. Di conseguenza, la trasparenza e la responsabilità sono migliorate.
  • Riconciliazione regolare: la possibilità di riconciliazione su base più regolare garantisce che i record finanziari dei clienti siano sempre aggiornati. Di conseguenza, il processo decisionale e la pianificazione finanziaria migliorano.

Annotazioni

Per migliorare prestazioni e qualità della risposta, Microsoft potrebbe aggiornare automaticamente il modello di IA utilizzato dal servizio. Di conseguenza, il modello utilizzato per generare risposte potrebbe differire da quello visualizzato nell'interfaccia utente.

Configurare l'agente di riconciliazione estratti conto

Per configurare l'agente di riconciliazione dell'account, seguire questa procedura:

  1. La funzionalità (Anteprima) Gestione ciclo di vita del conto bancario deve essere attivata nell'area di lavoro Gestione funzionalità.

  2. Vai a Moduli>Agenti.

  3. Nella pagina Agenti, trova il modello Riconciliazione estratti conto e abilita l'agente.

  4. Specificare la data di inizio per il processo di riconciliazione.

  5. Aggiungere i moduli che partecipano al processo di riconciliazione e organizzarli in ordine di priorità.

  6. Specificare i limiti delle eccezioni da applicare durante l'elaborazione (giornaliera o mensile).

  7. Configurare le impostazioni di avviso (facoltativo). È possibile configurare le notifiche per le condizioni seguenti:

  • Abilita avviso di bilanciamento: se si seleziona questa casella di controllo e si specifica un valore soglia, il sistema attiva una notifica quando il saldo scende al di sotto del valore definito.
  • Abilita avviso limite giornaliero/mensile: in base al tipo di limite di eccezioni selezionato (giornaliero o mensile), il sistema mostra l'opzione di avviso corrispondente. Se si abilita questo avviso, il sistema attiva una notifica quando l'utilizzo raggiunge le soglie definite (50%, 75%o 90%) del limite selezionato.
  • Notifica se un'esecuzione viene ignorata a causa del limite: il sistema attiva una notifica quando l'agente ignora l'elaborazione a causa del raggiungimento di un limite configurato.

  1. Esaminare e confermare le impostazioni dell'agente. L'agente non si avvia finché non confermi le impostazioni.

  2. Attivare l'agente. Dopo l'attivazione, è possibile modificare le impostazioni dell'agente in base alle esigenze.

Visualizzare i suggerimenti dell'agente per mitigare le eccezioni

L'agente di riconciliazione estratti conto valuta le eccezioni e fornisce un'azione consigliata per ciascuna di esse. È possibile visualizzare le raccomandazioni dell'agente nell'area di lavoro Riconciliazione account .

Annotazioni

L'agente di riconciliazione dei conti consiglia le azioni da intraprendere per le eccezioni dovute alla mancata corrispondenza dell'importo del voucher.

Ad esempio, viene generata un'eccezione di tipo Mancata corrispondenza importo giustificativo per una transazione. Quando l'agente di riconciliazione estratti conto valuta l'eccezione, consiglia l'azione seguente: Crea scrittura contabile. È possibile accettare tale raccomandazione o selezionare una delle altre azioni disponibili:

  • Reverse
  • Collega transazioni
  • Accetta senza modifica

Annotazioni

L'azione suggerita mostra un riepilogo solo se la lingua dell'utente è impostata su EN-US. In caso contrario, mostra un'azione consigliata.

L'agente di riconciliazione estratti conto elabora i seguenti tipi di eccezione:

  • Mancata corrispondenza importo giustificativo
  • Contabilità in sospeso trasferita alla contabilità generale

Visualizzare l'attività dell'agente nel riquadro attività

Per visualizzare l'attività dell'agente, seleziona Eccezioni risolte. Il riquadro Attività presenta una sequenza temporale che mostra le informazioni seguenti. (L'attività più recente viene visualizzata nella parte superiore della sequenza temporale).

  • L'attività dell'agente viene visualizzata come Correzione suggerita dall'agente.
  • Per ogni eccezione risolta, è presente un'attività riconciliata . L'attività include un'opzione che è possibile usare per annullare l'azione che ha riconciliato la transazione. L'eccezione ritorna quindi a uno stato non mitigato.

Visualizzare l'attività dell'agente dalla scheda Agente di riconciliazione estratti conto nell'area di lavoro Riconciliazione estratti conto

La scheda Agente di riconciliazione estratti conto nell'area di lavoro Riconciliazione estratti conto mostra il numero di suggerimenti dell'agente durante il periodo selezionato. Seleziona la freccia sulla scheda per visualizzare l'attività dell'agente per l'agente di riconciliazione estratti conto.

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