Genera rapporti finanziari

In questo articolo sono riportate informazioni sulla generazione di un report finanziario.

Per generare un report, segui questi passaggi:

1. Aprire la definizione del report e selezionare Genera.
2. Viene visualizzata la pagina Stato coda report che indica la posizione del report nella coda.

Man mano che la generazione di report avanza, nella pagina Stato coda report potrebbero essere visualizzati gli indicatori di stato della coda di report seguenti.

Per impostazione predefinita, il report generato si apre nel Visualizzatore Web. Per la generazione di report sono disponibili le opzioni seguenti:

• Configurare una pianificazione per generare automaticamente un report o un gruppo di report.
• Verificare la presenza di account o dati mancanti in un report e convalidare l'accuratezza di un report.

Quando si genera un report, il sistema usa le opzioni specificate nelle schede Definizione report .

Genera un report finanziario

Per generare un report finanziario passare a Contabilità generale>Richieste di informazioni e report>Report finanziari.

• Selezionare un report da generare e selezionare Genera.
• Compilare il campo Data report e selezionare OK.

Dopo aver generato il report, è possibile visualizzarlo nella sezione Report . È possibile selezionare Visualizza o Elimina il report.

Per generare un report tramite Progettazione report, seguire questa procedura:

1. Aprire la definizione del report e quindi selezionare Genera.
2. Viene visualizzata la pagina Stato coda report che indica la posizione del report nella coda. Per impostazione predefinita, il report generato si apre nel Visualizzatore Web.

Cosa aspettarsi una volta inviata la richiesta di generazione di report?

• Dopo aver inviato una richiesta di generazione del report, il report appare nella pagina Report queue status, sotto Report queue list.
• Se si inviano più richieste di generazione di report contemporaneamente, è possibile elaborare contemporaneamente fino a tre report in un'istanza del servizio di elaborazione report finanziari e fino a cinque report possono essere elaborati simultaneamente in un ambiente.
• La coda di generazione di report è di tipo First in First out.
• È possibile annullare la generazione di report prima di passare allo stato finale selezionando il report e selezionando Rimuovi. Una volta annullato il report, lo stato del report è Annullato.

Gruppi di report

I gruppi di report sono un modo efficace di generare vari report contemporaneamente. Ad esempio, a fine mese gli utenti generano otto report ogni mese. Creare un gruppo di report e invece di selezionare Genera per ognuno dei otto report nel gruppo, selezionare Genera per il gruppo di report. Gli otto report vengono generati in un unico passaggio. Quando vengono generati i report nel gruppo di report selezionato, passare a Report finanziari (contabilità > generale Informazioni e report > finanziari) per visualizzare i singoli report.

Per impostare un gruppo di report, procedi come segue:

1. In Report Designer, seleziona Gruppi di report.
2. Selezionare le definizioni di report esistenti da includere nel gruppo di report.
3. selezionare le impostazioni di override relative a società, dettagli e data di ogni report che verrà incluso nel gruppo. Impostare il livello Società, Periodo, Anno e Dettaglio per ogni report.
4. Salvare il gruppo di report.

Pianificare la generazione di report

Molte società dispongono di un set di report di base che vengono eseguiti a intervalli pianificati per l'allineamento con i processi aziendali. È possibile programmare un report in modo che sia generato regolarmente, ad esempio a frequenza giornaliera, settimanale, mensile o annuale. Può trattarsi di un singolo report o di un gruppo di report in cui sono incluse molte società. È necessario immettere le credenziali per ognuna della società specificate, ad esempio quelle incluse in una definizione di albero gerarchico. Se le credenziali non sono valide, il report visualizza solo le informazioni a cui si dispone dell'autorizzazione per l'accesso, ad esempio la società a cui si è connessi al momento. Le informazioni di output vengono lette innanzitutto dal gruppo di report e quindi dai singoli report.

Quando le programmazioni report vengono create e salvate, vengono visualizzate nel riquadro di spostamento in Programmazioni del report. Per organizzare i report è possibile creare cartelle. Se un singolo report in una pianificazione non viene eseguito, tutti gli altri report continuano a essere eseguiti.

Creare una pianificazione di report

1. In Report Designer, nel menu File seleziona Nuovo, quindi seleziona Pianificazione report. Verrà visualizzata la finestra di dialogo Nuova pianificazione di report.

2. In Impostazioni, selezionare un unico report o un gruppo di report da programmare. Sono disponibili solo report o gruppi di report per la società o la selezione di blocchi predefiniti a cui si è attualmente connessi.

3. Seleziona la casella di controllo Attivo per abilitare la pianificazione di report. Solo il creatore del report o un amministratore può attivare o disattivare una pianificazione di report.

4. In Frequenza, nel campo Inizio ricorrenza, selezionare la data in cui la programmazione deve iniziare. Per impostazione predefinita, viene selezionata la data di sistema corrente del computer client.

5. Nel campo Esegui report in, selezionare l'ora in cui eseguire il report. Se si immette un'ora precedente all'ora di sistema corrente, il report verrà eseguito alla data pianificata successiva.

6. In Criterio ricorrenza, specifica la frequenza con cui il report viene eseguito. Per impostazione predefinita, è selezionato Giornaliero per un valore Intervallo (giorni) di 1. Altre opzioni includono Settimanale, Mensile e Annuale.

7. Nell'area Intervallo di ricorrenza, seleziona quando la generazione del report deve essere interrotta.

   • Nessuna data di fine – La programmazione di report viene eseguita in modo illimitato.
   • Imposta numero di ricorrenze – La pianificazione di report viene eseguita per il numero di volte specificato e viene quindi disattivata.
   • Fine entro – La programmazione di report termina alla data specificata.

8. Seleziona Salva. Nella finestra di dialogo Salva con nome specifica un nome univoco e una descrizione per la pianificazione di report.

Per copiare una pianificazione di report, è necessario disporre del ruolo di designer o amministratore. Anche se un amministratore modifica la pianificazione di report, il report mantiene le credenziali dell'utente che ha creato il report.

Copiare una programmazione di report

1. In Report Designer, seleziona Pianificazioni report e apri una pianificazione report da copiare.
2. Vai a File, seleziona Salva con nome . Immetti un nuovo nome e una nuova descrizione per la pianificazione nella finestra di dialogo Salva con nome. Selezionare OK e la nuova pianificazione apparirà nel pannello di navigazione.
3. Nella nuova pianificazione modifica i campi e le informazioni in base alle necessità quindi seleziona Salva nella barra degli strumenti oppure seleziona Salva nel menu File.

Per eliminare una programmazione di report, è necessario essere il proprietario della programmazione di report o disporre del ruolo di amministratore.

Eliminare una pianificazione di report

1. In Report Designer, nel riquadro di spostamento, seleziona Pianificazione report.
2. Selezionare il programma del report da eliminare, quindi selezionare Elimina o Elimina.
3. Nella finestra di dialogo di verifica dell'eliminazione, seleziona Sì per eliminare definitivamente la pianificazione di report. Se non hai l'autorizzazione per eliminare la pianificazione, viene visualizzato un messaggio e il report non viene eliminato.

Credenziali e pianificazioni di report

Se non si immettono le credenziali necessarie per tutte le società incluse nei report, si riceve un messaggio di questo tipo quando si salva la pianificazione di report: "È necessario immettere le credenziali per le società che sono contenute nella pianificazione di report. Fai clic sul pulsante Autorizzazioni per immettere le credenziali".

Ad esempio, un utente accede alla Società A. L'utente crea una pianificazione per un report che usa una definizione dell'albero di report per raccogliere dati da più aziende. Quando salva la pianificazione di report, all'utente viene richiesto di immettere le credenziali per le altre società specificate nella definizione di albero gerarchico. Quando le credenziali scadono, i report interessati nella pianificazione di report non vengono generati fino all'aggiornamento delle credenziali. Verrà visualizzato un messaggio nella coda di report per indicare che le autorizzazioni devono essere aggiornate. La programmazione di report ha esito negativo se uno dei seguenti scenari si verifica (perché richiedono le credenziali):

• Una società è stata aggiunta a un albero gerarchico per un singolo report.
• Viene modificato un report in un gruppo di report.
• Un nuovo report per un'altra società viene aggiunto a un gruppo di report.

Per continuare, selezionare Autorizzazioni nella finestra di dialogo Pianificazione report e quindi immettere le credenziali appropriate.

Funzionalità di analisi dei conti mancanti

È possibile individuare i conti finanziari e le dimensioni che potrebbero mancare in tutte le definizioni di riga, definizioni di albero gerarchico e definizioni di report in un gruppo di blocchi predefiniti. Questa funzionalità è utile quando si creano o si aggiornano diversi account o blocchi predefiniti durante un breve periodo di tempo e si vuole verificare che tutte le nuove informazioni siano incluse nei report.

Il processo determina gli account mancanti in base ai valori minimo e massimo della definizione di riga o della definizione di albero gerarchico. Viene quindi visualizzato un elenco di conti che non sono nella definizione di riga o nella definizione dell'albero di report, ma che si trovano nei dati finanziari. Se il numero di un conto mancante è maggiore o minore di quello dei valori nella definizione di riga, tale conto non viene incluso nell'elenco di conti mancanti.

Report con intervalli di valori hanno minori probabilità di avere conti mancanti. Quando possibile, utilizzare gli intervalli nel blocco predefinito per includere i nuovi conti quando vengono creati. Se una definizione di report è impostata sulla società @ANY, è possibile accedere a una società specifica ed eseguire per quest'ultima un'analisi dei conti mancanti.

Eseguire l'analisi dei conti mancanti

1. In Report Designer, seleziona Strumenti, quindi seleziona Analisi conti mancanti.

2. In Filtro società, seleziona una società per la quale filtrare i risultati o seleziona Tutto (senza filtro) per visualizzare i risultati di tutte le società disponibili.

3. In Filtro dimensioni, seleziona una dimensione in base a cui filtrare i risultati o seleziona Tutto (senza filtro) per visualizzare tutte le informazioni sulle dimensioni per tutte le dimensioni disponibili.

4. In Raggruppa per seleziona un'opzione per ordinare i risultati. È possibile ordinare i risultati in base al blocco predefinito interessato oppure in base ai set di dimensioni o di valori.

5. Esaminare i risultati visualizzati. Quando si seleziona un elemento nel riquadro superiore, nel riquadro inferiore vengono visualizzate informazioni aggiuntive sull'eccezione, compresi dimensioni, valori e report.

6. Per aprire l'elemento interessato, seleziona l'icona associata visualizzata nel riquadro dell'elenco o fai clic con il pulsante destro del mouse sull'elemento e seleziona Apri. Per selezionare più elementi, tenere premuto il tasto CTRL mentre si selezionano gli elementi nel riquadro inferiore.

7. Se vengono restituiti valori, blocchi predefiniti o report che non devono essere inclusi nell'analisi, fai clic con il pulsante destro del mouse sull'elemento e seleziona Escludi o seleziona la casella di controllo Escludi accanto all'elemento per rimuoverlo dall'elenco. Gli elementi esclusi non vengono inclusi quando l'elenco viene aggiornato. Per selezionare più elementi, tenere premuto il tasto CTRL mentre si selezionano gli elementi nel riquadro inferiore. Per visualizzare tutti gli elementi, inclusi eventuali risultati che in precedenza si è scelto di escludere dall'analisi, seleziona la casella di controllo Mostra blocchi predefiniti e valori esclusi, quindi Aggiorna.

8. Selezionare Aggiorna per aggiornare le eccezioni gestite. Selezionare Sì per eseguire un aggiornamento completo di tutti risultati, o selezionare No per eseguire un aggiornamento parziale degli elementi gestiti.

   Note

   La pagina viene aggiornata automaticamente all'apertura, a meno che la pagina non sia stata aperta negli ultimi 15 minuti.

9. Quando si risolvono i problemi, selezionare OK per chiudere la finestra di dialogo.

Tasti di scelta rapida per l'analisi dei conti mancanti

Quando si esegue un'analisi dei conti mancanti, sono disponibili i seguenti tasti di scelta rapida.

Risorse aggiuntive

Redazione di report finanziari

Interfaccia di Progettazione report