Budjetoinnin yleiskatsaus

Lähes jokaisen yrityksen, joka käyttää Financials-toimintoja Microsoft Dynamics 365 Finance on luotava raportteja budjetista ja toteutuksista. Tässä artikkelissa kerrotaan vähimmäismääritykset, joita tarvitaan budjettien luomiseen rahoituksessa ja toiminnoissa tai niiden lataamiseen kolmannen osapuolen ohjelmasta.

Yleiskatsaus

Säilytät hyväksytyn budjetin juridisille yksiköille asiakirjassa, jota kutsutaan budjettirekisterimerkinnäksi. Budjettirekisterin kirjausasiakirjan rivejä kutsutaan budjettitilin merkinnöiksi. Ne sisältävät taloushallinnon dimension tiedot, päivämäärät ja hyväksytyn talousarvion määrät. Budjettirekisterin tapahtumaasiakirja integroituu perustason talousraportteihin ja tutkimussivuihin, joissa kirjanpidon todellisia summia verrataan budjetin summiin.

Voit luoda budjettirekisteröintejä useilla eri tavoilla:

• Syötä tiedoston tiedot manuaalisesti Budjettitapahtumat-sivulla.
• Käytä Microsoft Excel mallia, jonka voit avata valitsemalla Avaa Excel -painikkeen Budget-rekisterimerkinnät -sivulla.
• Tuo budjettitapahtumat Tietojen hallinnan Budjettitiliviennit -tietoyksikön kautta. Harkitse tämän menetelmän käyttämistä ja ota käyttöön Asetapohjainen käsittely -parametri, kun sinun on tuotava useita budjettitilimerkintöjä.
• Jos yritys käyttää Budjettisuunnittelu-toimintoa budjettitietojen valmisteluun, voit käyttää Luo budjettitapahtuma -kausittaista prosessia.

Budjettirekisterimerkintä katsotaan valmiiksi, kun päivität budjettisaldoja. Valitse Budjettirekisterimerkinnät-sivullaPäivitä budjettisaldot valitulle budjettirekisterimerkinnälle tai useille merkinnöille. Kun olet päivittänyt budjettisaldot, budjettitapahtuman tila muuttuu arvoksi Valmis. Et voi avata uudelleen valmista budjettirekisterimerkintää muokkauksia varten. Jos siis haluat muuttaa budjettitietoja, sinun on luotava uusi budjettirekisterimerkintä sen sijaan, että korjaisit valmiin budjettirekisterimerkinnän tiedot.

Konfigurointi

Aloita budjetin määrittäminen Budjetointiparametrit-sivulla. Tällä sivulla sinun on määritettävä budjetin kirjauskansio, budjettitapahtumien numerosarja, ja oletustoiminnot työtiloissa.

Budjetointiparametrit-sivulla on käytettävissä seuraavat kentät:

• Kohdistustunnus – Tämä kenttä määrittää, miten budjettitapahtuman summa kohdistetaan kassavirtaennusteessa.
• Käytä sääntöjä budjetin siirtoja varten – Valitse tämä vaihtoehto, jos haluat ottaa budjettisiirrot käyttöön.
• Näytä vanhan budjettianalyysin kysely – Valitse tämä vaihtoehto, jos haluat näyttää vanhan budjettianalyysin tutkimuksen.
• Tilin oletusrakenne – Valitse tämä vaihtoehto, jos haluat täyttää tilirakenteen automaattisesti budjettirekisterissä päätilin perusteella. Tämä valintaruutu on käytettävissä, jos Käytä oletuksena budjettirekisterimerkinnän tilirakennetta -ominaisuus on otettu käyttöön ominaisuuksien hallinnassa.
• Budjettikirjauskansio – Valitse kirjauskansion nimi budjetin jako-osuuksia varten. Tämä kenttä on käytettävissä, jos Ota käyttöön budjettivaraus -kenttä on valittu Kirjanpitoparametrit-sivulla.

Jos käytännöillä hallitaan budjettirekisteröintien hyväksyntää budjettityypin perusteella (esimerkiksi siirrot tai muutokset), luo budjettirekisterin tapahtumatyönkulut Budjetointityönkulut -sivulle. Jos on skenaarioita, joissa siirrot saattavat olla sallittuja ilman työnkulun hyväksyntää, voit määrittää budjetin siirtosäännöt, jotka tukevat näitä skenaarioita.

Valitse Budjetointi-dimensiot -sivulla budjetointiin käytetyt talousdimensiot tilikaaviossa käytettävien dimensioiden perusteella. Voit valita kaikki taloushallinnon dimensiot tai niiden osajoukon budjetointia varten.

Määritä budjettimalli, joka vastaa kaikkia budjetteja tai joitain niistä. Voit käyttää samaa budjettimallia kaikkia budjettitapahtumia varten. Voit vaihtoehtoisesti luoda erilliset mallit, jotka perustuvat budjettityyppiin, maantieteelliseen sijaintiin tai johonkin muuhun tapaan, millä budjetti voidaan luokitella.

Luo budjettikoodit, jotka tunnistavat tallennettavien budjettitapahtumien tyypit ja niihin liittyvän työnkulun. Budjettikoodit voivat tukea seuraavia budjettityyppejä:

• Alkuperäinen budjetti
• Varastosiirto
• Versio
• Varaus
• Ennakkovaraus
• Siirrettävä budjetti

Budjettikoodeissa on jälki hyväksytyistä budjettimuutoksista koko budjettijakson ajan. Jos liität työnkulun budjettikoodiin, työnkulku on otettu käyttöön kaikille budjettirekisteröinneille, jotka käyttävät kyseistä budjettikoodia, ja työnkulun osavaiheet on suoritettava ennen kuin budjettirekisterin kirjaus voi saavuttaa Valmis-vaiheen .

Voit myös halutessasi määrittää Budjetin iirtosäännöt. Voit käyttää budjetin siirtosääntöjä valitsemalla Käytä sääntöjä budjetin siirtoja vartenBudjettiparametrit-sivulla. Kun budjetin siirtosääntöjä käytetään ja käyttäjä luo asiakirjan käyttämällä siirtotyyppiä olevaa budjettikoodia, budjettisaldoja ei päivitetä, jos budjetin siirtosääntöjä rikotaan. Voit esimerkiksi sallia budjetin siirtoasiakirjat, joissa kulubudjetti siirretään myynti- ja markkinointiosaston päätilien välillä, mutta voit estää budjetin siirtämisen kyseiseltä osastolta tai kyseiselle osastolle, ellei kyseisentyyppiselle budjettitilin merkinnälle ole myönnetty työnkulun hyväksyntää.

Microsoft Dynamics 365 Finance versiossa 10.0.7 (tammikuu 2020) käyttöön otettu toiminto lisää mahdollisuuden ja joustavuuden budjettirekisteröinteihin. Voit ottaa nämä parannukset käyttöön siirtymällä Toimintojen hallinta-työtilaan ja valitsemalla Vain määrän budjettirekisteritapahtumat ja/tai Budjettirekisteritapahtumat, joiden oletusarvo perustuu määrän tyyppiin.

Vain määrän budjettirekisteritapahtumat -toiminnon avulla voit kirjat budjettirekisteritapahtuman vain määrämuotoisilla summilla. Voit esimerkiksi kirjata budjettimerkinnän, jonka määrä on 32 ja hinta 0, jolloin summa on myös nolla. Voit käyttää tätä määrää taloushallinnon raportin yhteydessä määräkohtaisen hinnan määrittämiseen. Tätä toimintoa ei päivitetty kyselyitä tai raportteja; -ominaisuuden avulla voit julkaista nollan määrän.

Budjettirekisteritapahtumat, joiden oletusarvo perustuu määrän tyyppiin -toiminnon avulla budjettirekisterimerkinnän oletusarvoisena määrätyyppinä voidaan käyttää muuta kuin kulua. Budjettirekisterin tapahtumariviltä otetaan nyt oletusarvoisesti kulut huomioon, kun päätilin tyyppi on kulu. se on oletusarvoisesti tuotto, kun päätilin tyyppi on tuotto; ja se otetaan oletusarvoisesti kuluihin kaikkien muiden tilityyppien osalta.

Työntilojen ja kyselysivujen käyttäminen budjetti vs. toteutunut -lukujen seurantaan

Budjettipäällikkö voi tarkastella budjetin senhetkistä tilaa Kirjanpitobudjetit ja ennusteet -työtilassa. Budjetin ylittävät kulut ja Budjetin alittava tuotto -välilehdiltä löytyy pikakatsaus taloushallinnon dimensioiden yhdistelmiin, joissa tavoitebudjetteihin ei päästä tai jotka lähestyvät ko. rajaa. Voit mukauttaa näillä välilehdillä käytettävää budjetin raja-arvoprosenttia ja taloushallinnon dimensioiden joukkoa valitsemalla Määritä oma työtila. Valitsemalla Yksikköpäälliköt näet työntekijät, jotka vastaavat tietyissä taloushallinnon dimensioyhdistelmissä valituista taloushallinnon dimensioyhdistelmään. Jos esimerkiksi näet, että liiketoimintaosaston kulubudjetti on ylittämässä budjetin raja-arvoa, voit helposti löytää ja ottaa yhteyttä liiketoimintaosaston päällikköön keskustellaksesi asiasta.

Toteutunut vs. budjetti -kyselysivun kautta voit porautua budjetti vs. toteutunut -summien yksityiskohtaisiin tietoihin. Valitse kyselysivulla rivi ja valitse sitten Jakson saldot , jotta näet budjetin ja todelliset määrät, jotka on jaettu eri tilikausille. Budjettitiliviennit-sivu porautuu budjettitapahtumien budjettisummien yksityiskohtaisiin tietoihin. Yleisen kirjauskansion merkinnät-sivu avaa kirjanpitotapahtumat, jotka sisältyvät laskettuun Toteutuneet-summaan.

Budjetin suunnittelutoimintoa käyttävä yritys voi luoda ja käyttää budjettiennusteitaKirjanpidon budjetit- ja Ennusteet-työtilaan .