Forretningstransaktioner

Gælder for Project Service-app version 3.x

I Dynamics 365 Project Service Automation er forretningstransaktion et abstrakt begreb, der ikke repræsenteres af nogen enhed. Men nogle almindelige felter og processer på objekter er designet til at bruge konceptet forretningstransaktioner. Følgende objekter bruger dette begreb:

• Tilbudslinjedetaljer
• Kontraktlinjedetaljer
• Estimatlinjer
• kladdelinjer
• Faktiske oplysninger

Blandt disse objekter bliver tilbudslinjedetaljer, kontraktlinjedetaljer og estimatlinjer knyttet til estimatfasen i projektets livscyklus. Objekterne journallinjer og faktiske enheder knyttes til udførelsesfasen i projektets livscyklus.

I PSA behandles poster i disse fem objekter som forretningstransaktioner. Den eneste forskel er, at poster i objekter, der er knyttet til estimatfasen, betragtes som økonomiske prognoser, mens poster i objekter, der er knyttet til udførelsesfasen, betragtes som økonomiske fakta, der allerede er indtruffet.

Der er flere oplysninger under Estimater og Faktiske.

Koncepter, der er entydige for forretningstransaktioner

Følgende koncepter er unikke for konceptet med forretningstransaktioner:

• Posttype
• Transaktionsklasse
• Transaktionsoprindelse
• Transaktionsforbindelse

Posttype

Transaktionstype repræsenterer timingen og konteksten af den økonomiske indvirkning på et projekt. Den repræsenteres af en grupperet indstilling, der har følgende understøttede værdier i PSA:

• Kost
• Projektkontrakt
• Ikke-faktureret salg
• Faktureret salg
• Organisationsinternt salg
• Omkostning pr. ressourceenhed

Transaktionsklasse

Transaktionsklasse repræsenterer de forskellige typer af omkostninger, der opstår på projekter. Den repræsenteres af en grupperet indstilling, der har følgende understøttede værdier i PSA:

• Tidspunkt
• Udgift
• Materiale
• Gebyr
• Milepæl
• Skat

Værdien af Milepæl bruges typisk af forretningslogikken til fastprisfakturering i PSA.

Transaktionsoprindelse

Transaktionsoprindelse er et objekt, som lagrer de enkelte forretningstransaktioners oprindelse. Efterhånden som projekters udførelser bliver igangsat, foranlediger hver forretningstransaktion en anden forretningstransaktion, som herefter opretter en ny osv. Objektet transaktionsoprindelse blev udviklet til at lagre data om de enkelte transaktioner for at bidrage til rapportering og sporbarhed.

Transaktionsforbindelse

Transaktionsforbindelse er et objekt, der lagrer relationen mellem to lignende forretningstransaktioner, f.eks. omkostninger og relaterede faktiske salgsværdier eller tilbageførsler, der udløses af faktureringsaktiviteter, f.eks. fakturabekræftelse eller fakturakorrektioner.

Tilsammen hjælper Transaktionsoprindelse og Transaktionsforbindelse dig med at spore relationer mellem forretningstransaktioner og handlinger, der har medført oprettelse af en bestemt forretningstransaktion.

Eksempel: Sådan fungerer Transaktionsoprindelse sammen med Transaktionsforbindelse

I følgende eksempel vises den typiske behandling af Transaktionsoprindelse i en PSA-projektlivscyklus.

1. Afsendelse af en tidsregistrering medfører, at der oprettes to kladdelinjer: den ene for omkostning og den anden for ikke-faktureret salg.
2. Eventuel godkendelse af en tidsregistrering medfører, at der oprettes to faktiske værdier: den ene for omkostning og den anden for ikke-faktureret salg.
3. Når brugeren opretter en projektfaktura, oprettes fakturalinjetransaktionen ved hjælp af data fra det ikke-fakturerede faktiske salg.
4. Når fakturaen bekræftes, oprettes der to nye faktiske oplysninger: en tilbageførsel af ikke-faktureret salg og en faktureret salgsfakturering.

Hver af disse hændelser udløser oprettelsen af poster i objekterne Transaktionsoprindelse og Transaktionsforbindelse for at hjælpe med at opbygge en sporing af relationer mellem disse poster, der er oprettet på tværs af tidsregistrering, kladdelinje, faktiske værdier og fakturalinjedetaljer.

I følgende tabel vises posterne i objektet Transaktionsoprindelse for den foregående arbejdsproces.

I følgende tabel vises posterne i objektet Transaktionsforbindelse for den foregående arbejdsproces.